江蘇德威新材料股份有限公司
2014年第一季度報(bào)告
2014-024
2014年04月

第一節(jié) 重要提示
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人周建明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陸仁芳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)萬(wàn)晨清聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否 

	本報(bào)告期	上年同期	本報(bào)告期比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)總收入（元）	223,689,943.19	186,273,641.90	20.09%
歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)（元）	8,939,534.52	10,262,319.93	-12.89%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）	7,158,183.20	-36,673,905.73	-119.52%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）	0.0447	-0.46	-108.7%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0%
稀釋每股收益（元/股）	0.06	0.06	0%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	1.23%	1.53%	-0.3%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	1.22%	1.48%	-0.26%
	本報(bào)告期末	上年度末	本報(bào)告期末比上年度末增減（%）
總資產(chǎn)（元）	1,463,610,818.54	1,449,783,321.78	0.95%
歸屬于公司普通股股東的股東權(quán)益（元）	728,921,175.22	719,981,640.70	1.24%
歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）	4.5558	4.5	1.24%

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用 
單位：元

項(xiàng)目	年初至報(bào)告期期末金額	說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分）	-17,000.00
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）	203,000.00
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出	-42,282.62
減：所得稅影響額	40,257.61
合計(jì)	103,459.77	--

對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用 
二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、公司基礎(chǔ)材料很多是石油的衍生品，與石油價(jià)格有一定的相關(guān)性，近年因全球經(jīng)濟(jì)萎縮導(dǎo)致石油價(jià)格波動(dòng)下滑，從而導(dǎo)致公司的基礎(chǔ)材料價(jià)格隨之波動(dòng)，因此公司可能面臨因原材料價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司募集資金投資項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司將新增年產(chǎn)1.8萬(wàn)噸線纜用高分子材料的生產(chǎn)能力。盡管公司產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，是建立在對(duì)市場(chǎng)、技術(shù)等進(jìn)行了謹(jǐn)慎地可研分析的基礎(chǔ)之上，且新增產(chǎn)能的產(chǎn)品均為現(xiàn)有產(chǎn)品構(gòu)成中需求旺盛、技術(shù)領(lǐng)先的品種；但仍不能保證產(chǎn)能擴(kuò)張后，不會(huì)存在由于市場(chǎng)需求的變化、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手能力增強(qiáng)等原因而導(dǎo)致的產(chǎn)品銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)。
3、因客戶要求越來(lái)越多，越來(lái)越高，需要公司不斷加大科研投入研發(fā)新配方，以滿足客戶對(duì)公司產(chǎn)品提出的要求，同時(shí)公司研發(fā)出的新產(chǎn)品投放市場(chǎng)并最終形成銷(xiāo)售有時(shí)需要經(jīng)過(guò)客戶的漫長(zhǎng)而嚴(yán)苛的認(rèn)證及信任的過(guò)程，因此對(duì)于公司新研發(fā)的產(chǎn)品投放市場(chǎng)并最終產(chǎn)生收益存在一定的不確定風(fēng)險(xiǎn)。
4、公司收購(gòu)上海萬(wàn)益高分子材料有限公司和上海萬(wàn)益電纜材料銷(xiāo)售有限公司，因之前相關(guān)制度等方面的不同，可能存在在并購(gòu)?fù)瓿珊蠊ぷ飨嗷ャ暯由系牟豁槙常夜就顿Y設(shè)立了香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司，因各分子公司所處地理位置較為分散，公司未來(lái)可能會(huì)面臨管理人員跟不上，從而導(dǎo)致管理效率下降、相關(guān)費(fèi)用上升的風(fēng)險(xiǎn)。
5、公司最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新能力，而技術(shù)創(chuàng)新的主體則為公司的其他核心人員。在公司技術(shù)影響力、市場(chǎng)影響力不斷擴(kuò)大的情況下，公司其他核心人員承受著越來(lái)越多的關(guān)注。雖然公司的薪酬體系、技術(shù)創(chuàng)新體系以及綜合實(shí)力等方面在同行業(yè)中具有突出的競(jìng)爭(zhēng)力，為技術(shù)人員隊(duì)伍的穩(wěn)定創(chuàng)造了良好條件，但在未來(lái)發(fā)展過(guò)程中，因市場(chǎng)多變的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，以及市場(chǎng)對(duì)人才和技術(shù)的需求日益迫切，公司存在人才流失及技術(shù)失密的風(fēng)險(xiǎn)，并將對(duì)公司的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力造成不利影響。
三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
單位：股

報(bào)告期末股東總數(shù)	8,608
前10名股東持股情況
股東名稱		股東性質(zhì)	持股比例（%）	持股數(shù)量	持有有限售條件的股份數(shù)量		質(zhì)押或凍結(jié)情況
							股份狀態(tài)		數(shù)量
蘇州德威投資有限公司		境內(nèi)非國(guó)有法人	32.9%	52,637,950	52,637,950		質(zhì)押		42,637,950
蘇州信托有限公司		國(guó)有法人	9.35%	14,965,000	0
蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司		境內(nèi)非國(guó)有法人	6.88%	11,000,000	0		質(zhì)押		11,000,000
蘇州藍(lán)壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司		境內(nèi)非國(guó)有法人	6.25%	10,000,000	0
趙明		境內(nèi)自然人	4.21%	6,740,000	0
蘇州吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司		境內(nèi)非國(guó)有法人	3.13%	5,000,000	5,000,000
蘇州高新國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司		境內(nèi)非國(guó)有法人	3.13%	5,000,000	5,000,000
長(zhǎng)江證券股份有限公司		境內(nèi)非國(guó)有法人	1.57%	2,504,618	0
國(guó)元證券股份有限公司約定購(gòu)回專(zhuān)用賬戶		其他	0.63%	1,013,100	0
江瑜		境內(nèi)自然人	0.51%	810,000	607,500
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱		持有無(wú)限售條件股份數(shù)量				股份種類(lèi)
						股份種類(lèi)		數(shù)量
蘇州信托有限公司		14,965,000				人民幣普通股		14,965,000
蘇州香塘創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司		11,000,000				人民幣普通股		11,000,000
蘇州藍(lán)壹創(chuàng)業(yè)投資有限公司		10,000,000				人民幣普通股		10,000,000
趙明		6,740,000				人民幣普通股		6,740,000
長(zhǎng)江證券股份有限公司		2,504,618				人民幣普通股		2,504,618
國(guó)元證券股份有限公司約定購(gòu)回專(zhuān)用賬戶		1,013,100				人民幣普通股		1,013,100
余婧		648,158				人民幣普通股		648,158
王子忠		582,489				人民幣普通股		582,489
黃二希		550,490				人民幣普通股		550,490
王徐萍		510,000				人民幣普通股		510,000
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明		無(wú)
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如有）		公司股東王徐萍持有普通證券賬戶0股，通過(guò)國(guó)元證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股票510,000 股，合計(jì)持有510,000 股。

公司股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否 
限售股份變動(dòng)情況
單位：股

股東名稱	期初限售股數(shù)	本期解除限售股數(shù)	本期增加限售股數(shù)	期末限售股數(shù)	限售原因	解除限售日期
蘇州德威投資有限公司	52,637,950	0	0	52,637,950	首發(fā)限售	2015-06-01
蘇州吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首發(fā)限售	2015-06-01
蘇州高新國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首發(fā)限售	2015-06-01
江瑜	607,500	0	0	607,500	首發(fā)限售	每年年初按持股總數(shù)的 25%解除限售
翟仲源	804,450	201,113	0	603,337	首發(fā)限售	每年年初按持股總數(shù)的 25%解除限售
戴紅兵	510,487	0	0	510,487	首發(fā)限售	每年年初按持股總數(shù)的 25%解除限售
陸仁芳	412,500	0	0	412,500	首發(fā)限售	每年年初按持股總數(shù)的 25%解除限售
薛黎霞	414,760	103,690	0	311,070	首發(fā)限售	每年年初按持股總數(shù)的 25%解除限售
嚴(yán)建元	215,572	27,643	0	187,929	首發(fā)限售	每年年初按持股總數(shù)的 25%解除限售
合計(jì)	65,603,219	332,446	0	65,270,773	--	--

第三節(jié) 管理層討論與分析
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
1、預(yù)付帳款期末比期初增加159.91%主要原因是本期增加支付進(jìn)口設(shè)備款；
2、存貨期末比期初增加30.6%主要原因是期末為即將來(lái)臨的旺季增加了備貨；
3、應(yīng)付帳款期末比期初減少40.65%主要原因是根據(jù)當(dāng)期采購(gòu)需求增加了現(xiàn)款采購(gòu)額；
4、預(yù)收款項(xiàng)期末比期初增加145.33%主要原因是增加出口銷(xiāo)售，增加了預(yù)收帳款；
5、應(yīng)交稅費(fèi)期末比期初減少了39%主要原因是上年末應(yīng)交稅費(fèi)金額較大在本期已繳完；
6、其他應(yīng)付款期末比期初減少了37.12%主要原因是預(yù)提費(fèi)用-加工費(fèi)的減少和運(yùn)費(fèi)的減少；
7、銷(xiāo)售費(fèi)用本期比上年同期增加37.54%主要原因是增加子公司上海萬(wàn)益而增加的出口運(yùn)費(fèi)和出口傭金；
8、資產(chǎn)減值損失本期比上年同期減少2028.2%主要原因是本期收回了應(yīng)收款沖回壞帳準(zhǔn)備；
9、營(yíng)業(yè)外收入本期比上年同期減少37.76%主要原因是本期政府補(bǔ)貼有所減少；
10、少數(shù)股東損益本期比上年同期增加737.93%原因是子公司揚(yáng)州德威本期凈利潤(rùn)比上年同期增加了79.09萬(wàn)；
11、銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金本期比上年同期增加47.77%主要原因是本期收回的貨款有所增加；
12、 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金本期比上年同期增加3828.43%主要原因是本期金額中包含了收回的票據(jù)保證金；
13、支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金本期比上年同期增加677.83%主要原因是本期金額中包含了支付的票據(jù)保證金；
14、購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金本期比上年同期增加263.77%主要原因是本期增加支付了廠房建造款和進(jìn)口設(shè)備款；
15、 取得借款收到的現(xiàn)金本期比上年同期增加56.49%主要原因是本期增加了滁州子公司項(xiàng)目貸款4126萬(wàn)。
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
今年一季度公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22,369萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了20.09%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)893.9萬(wàn)元，同比下降12.89%，公司主營(yíng)收入主要由六大類(lèi)產(chǎn)品組成，一季度主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要是因?yàn)槠?chē)線束材料及XLPE絕緣材料銷(xiāo)量增長(zhǎng)所致。今年一季度公司下游客戶因宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)需求持續(xù)疲軟，公司銷(xiāo)售產(chǎn)品毛利率略有下滑及各項(xiàng)費(fèi)用略有上升導(dǎo)致實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)下降12.89%。
二季度，因國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)仍存在較大的不確定性，下游需求沒(méi)有明顯復(fù)蘇的跡象，公司二季度仍將保持謹(jǐn)慎的同時(shí)，持續(xù)推動(dòng)積極的營(yíng)銷(xiāo)策略，以促進(jìn)銷(xiāo)量的平穩(wěn)增長(zhǎng)，同時(shí)控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出。
重大已簽訂單及進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用 
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用 
重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響
□ 適用 √ 不適用 
報(bào)告期內(nèi)公司的無(wú)形資產(chǎn)、核心競(jìng)爭(zhēng)能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）等發(fā)生重大變化的影響及其應(yīng)對(duì)措施
□ 適用 √ 不適用 
報(bào)告期內(nèi)公司前5大供應(yīng)商的變化情況及影響
□ 適用 √ 不適用 
報(bào)告期內(nèi)公司前5大客戶的變化情況及影響
□ 適用 √ 不適用 
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用 
報(bào)告期內(nèi)，公司依據(jù)年初制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有序的開(kāi)展各項(xiàng)工作，報(bào)告期內(nèi)公司的研發(fā)、銷(xiāo)售、管理、市場(chǎng)開(kāi)拓，均按預(yù)定的計(jì)劃有序進(jìn)行。
對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險(xiǎn)因素、公司經(jīng)營(yíng)存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對(duì)措施
□ 適用 √ 不適用 

第四節(jié) 重要事項(xiàng)
一、公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)

承諾事項(xiàng)	承諾方	承諾內(nèi)容	承諾時(shí)間	承諾期限	履行情況
股權(quán)激勵(lì)承諾
收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾
首次公開(kāi)發(fā)行或再融資時(shí)所作承諾	周建明先生、周建良先生、德威投資	自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理江蘇德威新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行股票前直接或者間接持有的蘇州德威投資有限公司股權(quán)，也不會(huì)由蘇州德威投資有限公司回購(gòu)該部分股權(quán)	2009年06月19日	三十六個(gè)月	截至2014年3月31日，上述全體承諾人嚴(yán)格信守承諾，未出現(xiàn)違反上述承諾的情況。
其他對(duì)公司中小股東所作承諾
承諾是否及時(shí)履行	是
未完成履行的具體原因及下一步計(jì)劃（如有）	無(wú)

二、募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬(wàn)元

募集資金總額			30,589.61			本季度投入募集資金總額			3,661.39
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額			0
累計(jì)變更用途的募集資金總額			0			已累計(jì)投入募集資金總額			24,111.21
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例（%）			0%
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向	是否已變更項(xiàng)目(含部分變更)	募集資金承諾投資總額	調(diào)整后投資總額(1)	本報(bào)告期投入金額	截至期末累計(jì)投入金額(2)	截至期末投資進(jìn)度(%)(3)＝(2)/(1)	項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期	本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益	截止報(bào)告期末累計(jì)實(shí)現(xiàn)的效益	是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益	項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化
承諾投資項(xiàng)目
年產(chǎn)1.8萬(wàn)噸新型環(huán)保電纜料產(chǎn)品項(xiàng)目	否	19,186.5	19,186.5	2,917.37	12,846.32	66.95%	2014年03月31日	0	0	否	否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì)	--	19,186.5	19,186.5	2,917.37	12,846.32	--	--	0	0	--	--
超募資金投向
安徽滁州德威新材料有限公司	否	11,411.28	11,411.28	744.02	11,375.89	99.69%	2015年05月31日	0	0	否	否
超募資金投向小計(jì)	--	11,411.28	11,411.28	744.02	11,375.89	--	--	0	0	--	--
合計(jì)	--	30,597.78	30,597.78	3,661.39	24,222.21	--	--	0	0	--	--
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）	不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明	無(wú)
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況	適用
	公司共收到超募資金11,411.28萬(wàn)元，截至2014年3月31日，滁州德威共使用超募資金11,375.89萬(wàn)元，滁州德威正處于建設(shè)階段，尚未投產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況	不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況	不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況	適用
	2012年公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金為4,026.08萬(wàn)元。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況	不適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因	不適用
尚未使用的募集資金用途及去向	尚未使用的募集資金存放于募集資金專(zhuān)戶，其中部分資金以定期存款形式存放
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況	不存在需要說(shuō)明的問(wèn)題和情況。

三、其他重大事項(xiàng)進(jìn)展情況
公司于2014年1月24日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔(dān)保的議案》，公司為全資子公司滁州德威向中國(guó)工商銀行申請(qǐng)的貸款提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為肆億伍仟萬(wàn)元（含利息），公司于2014年2月18日召開(kāi)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔(dān)保的議案》，公司為全資子公司滁州德威向中國(guó)工商銀行申請(qǐng)的貸款提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為肆億伍仟萬(wàn)元（含利息），公司出于謹(jǐn)慎考慮同意滁州德威根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度需要正常使用本次擔(dān)保金額內(nèi)的人民幣貳億元貸款，如需使用超過(guò)人民幣貳億元外的貸款金額需經(jīng)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況再次審議，審議通過(guò)后方可使用, 該次董事會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，必須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事審議同意，無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。
四、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
    公司董事會(huì)根據(jù)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)政策，在2014年4月11日第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議修訂了《公司章程》中有關(guān)分紅政策的規(guī)定，將在2014年5月8日2013年度股東大會(huì)上審議。修訂如下：
公司的利潤(rùn)分配政策為:
   （一）利潤(rùn)分配政策的基本原則： 
    1、公司充分考慮對(duì)投資者的回報(bào)，每年按當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表可供分配利潤(rùn)規(guī)定比例向股東分配股利； 
    2、公司的利潤(rùn)分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展； 
    3、公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。 
  （二）利潤(rùn)分配具體政策： 
    1、利潤(rùn)分配的形式：公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。 
    2、公司現(xiàn)金分紅的具體條件： 
   （1）公司當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正值； 
   （2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告； 
   （3）公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)無(wú)重大對(duì)外投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出（募集資金項(xiàng)目除外）。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%且超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣。 
    3、現(xiàn)金分紅的比例：采取現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于合并報(bào)表當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的10%。 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
  （1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；
  （2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%； 
  （3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%； 
    公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
    4、公司發(fā)放股票股利的具體條件：公司在經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。 
   （三）利潤(rùn)分配的審議程序： 
    1、公司的利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)辦公室擬定后提交公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議。 董事會(huì)審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，需經(jīng)半數(shù)以上董事同意且經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事同意方可通過(guò)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。 
    公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)制定的利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議，需經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事同意且經(jīng)半數(shù)以上外部監(jiān)事（不在公司擔(dān)任職務(wù)的監(jiān)事，如有）同意方可通過(guò)。董事會(huì)就利潤(rùn)分配方案 的合理性進(jìn)行充分討論，形成專(zhuān)項(xiàng)決議后提交股東大會(huì)審 議。審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，公司為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式或者征集投票權(quán)等方式。 
     2、公司因本條第（二）款規(guī)定的特殊情況而不進(jìn)行現(xiàn)金分紅時(shí)，董事會(huì)就不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預(yù)計(jì)投資收益等事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明，經(jīng)獨(dú)立董 事發(fā)表意見(jiàn)后提交股東大會(huì)審議，并在公司指定媒體上予以披露。 
 3、 如遇到戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力或者公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán) 境變化并對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，或公司自身經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，公司可對(duì)利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整。公司調(diào)整利潤(rùn)分配政策應(yīng)由董事會(huì)做出專(zhuān)題論述，詳細(xì)論證調(diào)整理由，形成書(shū)面論證報(bào)告并經(jīng)獨(dú)立董事審議后提交股東大會(huì)特別決議通過(guò)。審議利潤(rùn)分配政策變更事項(xiàng)時(shí)，公司為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式或者征集投票權(quán)等方式。
（四）股東違規(guī)占有公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于2013年度利潤(rùn)分配方案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，擬以截至2013年12月31日公司股份總數(shù)160,000,000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.50元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利8,000,000元，同時(shí)以資本公積向股東每10股轉(zhuǎn)增10股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本160,000,000股，轉(zhuǎn)增股本后公司總股本變更為320,000,000股，此利潤(rùn)分配方案尚待股東大會(huì)批準(zhǔn)。
五、預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
無(wú)
六、向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
無(wú)
向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的涉及金額萬(wàn)元。
七、公司大股東及其一致行動(dòng)人在報(bào)告期提出或?qū)嵤┕煞菰龀钟?jì)劃的情況
無(wú)