一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2012]594號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇德威新 材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的通知》核準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公開發(fā)行人民 幣普通股2,000萬股，發(fā)行價(jià)格為人民幣17.00元/股。本次發(fā)行募集資金總額為 340,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用34,103,915.00元，實(shí)際募集資金凈額為 305,896,085.00元。截至2012年5月25日，本公司首次公開發(fā)行股票的貨幣資金 已到達(dá)公司并入賬，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具信會(huì)師報(bào)字 （2012）第113250號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。 上述募集資金凈額中，公司以募集資金191,865,000.00元投入“1.8萬噸新 型環(huán)保電纜料產(chǎn)品募投項(xiàng)目”，超募資金（含利息收入）114,112,837.00元在安 徽省滁州市投資設(shè)立全資控股子公司“安徽滁州德威新材料有限公司”，主要業(yè) 務(wù)為高壓電纜絕緣料等新材料項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營。 本公司已按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)， 分別在中國工商銀行股份有限公司太倉沙溪支行、太倉農(nóng)村商業(yè)銀行沙溪支行、 招商銀行股份有限公司太倉支行、中國銀行股份有限公司太倉沙溪支行、中國銀 行股份有限公司滁州楠譙支行，并與保薦機(jī)構(gòu)和上述專戶存儲(chǔ)銀行簽訂了募集資 金三方監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金使用及節(jié)余情況
截止2015年12月31日，募投項(xiàng)目中“1.8萬噸新型環(huán)保電纜料產(chǎn)品項(xiàng)目”已 投入使用，2015年處于達(dá)產(chǎn)階段；該項(xiàng)目承諾投入募集資金19,186.50萬元，截 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 至2015年12月31日，實(shí)際投入募集資金（含利息收入）19,822.51萬元，投資進(jìn) 度為103.31%。 安徽滁州德威新材料有限公司使用超募資金購買土地、建造廠房和購置設(shè)備 等，該項(xiàng)目承諾投入募集資金11,411.28萬元，截至2015年12月31日，該項(xiàng)目仍 在建設(shè)中，實(shí)際投入募集資金（含利息收入）11,429.17萬元，投資進(jìn)度為100.16%。 上述事項(xiàng)詳見立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》 以及公司《2015年年度報(bào)告》。 截至2016年4月18日，公司募集資金投資項(xiàng)目已完成承諾的募集資金投入， 募集資金專戶中剩余的總額為464,628.68元（含利息收入），低于公司首次公開 發(fā)行股票募集資金凈額的1%。
三、募集資金節(jié)余的主要原因
1、募集資金存放期間產(chǎn)生利息收入。 2、在募集資金項(xiàng)目建設(shè)過程中，公司從項(xiàng)目的實(shí)際情況出發(fā)，本著合理、 有效的原則謹(jǐn)慎使用募集資金，使得費(fèi)用得到了一定的節(jié)省。 3、在募集資金項(xiàng)目建設(shè)過程中，公司在采購環(huán)節(jié)嚴(yán)格把控，使得成本得到 了有效的控制。
四、節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
截至目前，公司募集資金投資項(xiàng)目已完成承諾的募集資金投入，為提高節(jié)余 募集資金使用效率，緩解公司因業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大而產(chǎn)生的流動(dòng)資金壓力，降低財(cái)務(wù) 費(fèi)用，本著股東利益最大化的原則，將節(jié)余募集資金464,628.68元（含利息收入） 永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，并注銷募集資金專戶。 公司近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高 風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾未來十二個(gè)月內(nèi)也不進(jìn)行上述高風(fēng)險(xiǎn)投資。
五、相關(guān)審議及批準(zhǔn)程序
由于募集資金專戶中的節(jié)余募集資金（含利息收入）低于100萬元，也低于 公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額的1%，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公 司規(guī)范運(yùn)作指引》第6.4.8條的規(guī)定，可以豁免履行董事會(huì)審議通過、保薦機(jī)構(gòu) 發(fā)表明確同意意見的程序，使用情況只需在年度報(bào)告中披露。
特此公告。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2012]594號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇德威新 材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的通知》核準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公開發(fā)行人民 幣普通股2,000萬股，發(fā)行價(jià)格為人民幣17.00元/股。本次發(fā)行募集資金總額為 340,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用34,103,915.00元，實(shí)際募集資金凈額為 305,896,085.00元。截至2012年5月25日，本公司首次公開發(fā)行股票的貨幣資金 已到達(dá)公司并入賬，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具信會(huì)師報(bào)字 （2012）第113250號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。 上述募集資金凈額中，公司以募集資金191,865,000.00元投入“1.8萬噸新 型環(huán)保電纜料產(chǎn)品募投項(xiàng)目”，超募資金（含利息收入）114,112,837.00元在安 徽省滁州市投資設(shè)立全資控股子公司“安徽滁州德威新材料有限公司”，主要業(yè) 務(wù)為高壓電纜絕緣料等新材料項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營。 本公司已按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)， 分別在中國工商銀行股份有限公司太倉沙溪支行、太倉農(nóng)村商業(yè)銀行沙溪支行、 招商銀行股份有限公司太倉支行、中國銀行股份有限公司太倉沙溪支行、中國銀 行股份有限公司滁州楠譙支行，并與保薦機(jī)構(gòu)和上述專戶存儲(chǔ)銀行簽訂了募集資 金三方監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金使用及節(jié)余情況
截止2015年12月31日，募投項(xiàng)目中“1.8萬噸新型環(huán)保電纜料產(chǎn)品項(xiàng)目”已 投入使用，2015年處于達(dá)產(chǎn)階段；該項(xiàng)目承諾投入募集資金19,186.50萬元，截 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 至2015年12月31日，實(shí)際投入募集資金（含利息收入）19,822.51萬元，投資進(jìn) 度為103.31%。 安徽滁州德威新材料有限公司使用超募資金購買土地、建造廠房和購置設(shè)備 等，該項(xiàng)目承諾投入募集資金11,411.28萬元，截至2015年12月31日，該項(xiàng)目仍 在建設(shè)中，實(shí)際投入募集資金（含利息收入）11,429.17萬元，投資進(jìn)度為100.16%。 上述事項(xiàng)詳見立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》 以及公司《2015年年度報(bào)告》。 截至2016年4月18日，公司募集資金投資項(xiàng)目已完成承諾的募集資金投入， 募集資金專戶中剩余的總額為464,628.68元（含利息收入），低于公司首次公開 發(fā)行股票募集資金凈額的1%。
三、募集資金節(jié)余的主要原因
1、募集資金存放期間產(chǎn)生利息收入。 2、在募集資金項(xiàng)目建設(shè)過程中，公司從項(xiàng)目的實(shí)際情況出發(fā)，本著合理、 有效的原則謹(jǐn)慎使用募集資金，使得費(fèi)用得到了一定的節(jié)省。 3、在募集資金項(xiàng)目建設(shè)過程中，公司在采購環(huán)節(jié)嚴(yán)格把控，使得成本得到 了有效的控制。
四、節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
截至目前，公司募集資金投資項(xiàng)目已完成承諾的募集資金投入，為提高節(jié)余 募集資金使用效率，緩解公司因業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大而產(chǎn)生的流動(dòng)資金壓力，降低財(cái)務(wù) 費(fèi)用，本著股東利益最大化的原則，將節(jié)余募集資金464,628.68元（含利息收入） 永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，并注銷募集資金專戶。 公司近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高 風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾未來十二個(gè)月內(nèi)也不進(jìn)行上述高風(fēng)險(xiǎn)投資。
五、相關(guān)審議及批準(zhǔn)程序
由于募集資金專戶中的節(jié)余募集資金（含利息收入）低于100萬元，也低于 公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額的1%，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公 司規(guī)范運(yùn)作指引》第6.4.8條的規(guī)定，可以豁免履行董事會(huì)審議通過、保薦機(jī)構(gòu) 發(fā)表明確同意意見的程序，使用情況只需在年度報(bào)告中披露。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司董事會(huì)
2016年4月18日
