一、本次募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇德威新材料股份有限公司非 公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]3111 號(hào)），公司向蘇州德威投資有限公司、 李日松、拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司非公開發(fā)行 80,428,954 股新股， 每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 7.46 元/股，募集資金總額為人民幣 599,999,996.84 元，扣除 各項(xiàng)與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣 5,760,000.00 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 594,239,996.84 元。2016 年 3 月 22 日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次非 公開發(fā)行股票事項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)資并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2016]第 111573 號(hào)）。 為規(guī)范公司募集資金的管理與使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等的規(guī)定，公司與保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中泰證券”） 分別與江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙溪支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司太 倉分行城北支行、中信銀行股份有限公司太倉支行、中國工商銀行股份有限公司太倉 沙溪支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉沙溪支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》 （以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”或“協(xié)議”）主要內(nèi)容約定如下： 1、公司已在江蘇太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙溪支行開設(shè)專戶賬號(hào) 0165015080009390。該專戶僅用于募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。 在不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)及募集資金的使用為前提下，公司以定期存單 方式存放募集資金，具體為：以存單方式存放的募集資金 10000.00 萬元，開戶日期為 2016 年 03 月 25 日，期限：7 天通知存款，存單號(hào) 0165014340000182。 2、公司已在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司太倉分行城北支行開設(shè)專戶賬號(hào) 10536601040015909。該專戶僅用于募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。 在不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)及募集資金的使用為前提下，公司以定期存單 方式存放募集資金，具體為：以存單方式存放的募集資金 10000.00 萬元，開戶日期為 2016 年 03 月 25 日，期限：7 天通知存款，存單號(hào) 10536651800000016。 3 、公司已在中信銀行股份有限公司太倉支行開設(shè)專戶賬號(hào) 8112001013400096908。該專戶僅用于募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。 在不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)及募集資金的使用為前提下，公司以定期存單 方式存放募集資金，具體為：以存單方式存放的募集資金 9423.999684 萬元，開戶日 期為 2016 年 03 月 25 日，期限：7 天通知存款，存單號(hào) 8112001033100116298。 4 、 公 司 已 在 中 國 工 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 太 倉 沙 溪 支 行 開 設(shè) 專 戶 賬 號(hào) 1102240829003159952。該專戶僅用于募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。 在不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)及募集資金的使用為前提下，公司以定期存單 方式存放募集資金，具體為：以存單方式存放的募集資金 20000.00 萬元，開戶日期為 2016 年 3 月 28 日，期限：7 天通知存款，存單號(hào) 1102240814200500706。 5 、 公 司 已 在 中 國 建 設(shè) 銀 行 股 份 有 限 公 司 太 倉 沙 溪 支 行 開 設(shè) 專 戶 賬 號(hào) 32250199733700000024。該專戶僅用于募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。 在不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)及募集資金的使用為前提下，公司以定期存單 方式存放募集資金，具體為：以存單方式存放的募集資金 10000.00 萬元，開戶日期為 2016 年 3 月 28 日，期限：7 天通知存款，存單號(hào) 32201997337049000040*4。 6、公司承諾以定期存單形式存放的資金，按中國人民銀行公布的利率執(zhí)行，并 在定期存單解除后將及時(shí)轉(zhuǎn)入《三方監(jiān)管協(xié)議》中規(guī)定的募集資金專用賬戶進(jìn)行管理， 并及時(shí)通知中泰證券或其保薦代表人。 二、公司與專戶開戶銀行雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付 結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。 三、中泰證券作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他 工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。中泰證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng) 業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》以及公司制訂的募集資金管理制度履行 其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和專戶開戶 銀行應(yīng)當(dāng)配合中泰證券的調(diào)查與查詢。中泰證券每季度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查 募集資金專戶存儲(chǔ)情況。 四、公司授權(quán)中泰證券指定的保薦代表人蔡暢、沈紅可以隨時(shí)到專戶開戶銀行查 詢、復(fù)印公司專戶的資料；專戶開戶銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有 關(guān)專戶的資料。 保薦代表人向?qū)糸_戶銀行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明； 中泰證券指定的其他工作人員向?qū)糸_戶銀行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人 的合法身份證明和單位介紹信。 五、專戶開戶銀行按月（每月的25日之前）向公司出具對(duì)賬單，并抄送中泰證券。 專戶開戶銀行應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 六、公司一次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過人民幣1,000 萬元或 募集資金凈額的10%的，專戶銀行應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知中泰證券，同時(shí)提供專戶的 支出清單。 七、中泰證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。中泰證券更換保薦代表 人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知專戶開戶銀行，同時(shí)按協(xié)議第十一條的要求向公司、 專戶開戶銀行書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響協(xié)議的 效力。 八、專戶開戶銀行連續(xù)三次未及時(shí)向中泰證券出具對(duì)賬單或向中泰證券通知專戶 大額支取情況，以及存在未配合中泰證券調(diào)查專戶情形的，公司有權(quán)單方面終止協(xié)議 并注銷募集資金專戶。 九、協(xié)議自公司、專戶開戶銀行、中泰證券三方法定代表人或其授權(quán)代表簽字或 蓋章并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日或中 泰證券督導(dǎo)期結(jié)束之日（2018年12月31日）起失效。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2016年4月18日